Prendre des risques dans les marchés capitaux veut souvent dire regarder la perspective d’une direction d’un actif sous-jacent. Il existe de nombreux produits qui ont été créés pour pouvoir tirer avantage de la direction réelle des actions. Les profils de risques et de bénéfices qui ont été créés par les ingénieurs financiers rendent encore le risque directionnel, et ils évoluent en fonction du sentiment du marché.
Les investisseurs futés ont généré des risques sous la forme de transactions à valeur relative qui permettent une gestion de portefeuilles en regardant une action par rapport à une autre. Ce type de stratégie, connue comme étant une stratégie de marché neutre ou de long court, supprime le Beta du risque du marché et se concentre uniquement sur l’Alpha.
Ce genre de risque directionnel implique une exposition initiale à la direction des mouvements des variables du marché financier. Par exemple, un gestionnaire de portefeuille pense que le prix d’une action IBM variera plus haut.
Les risques de base ou les risques de diffusion qui peuvent être rencontrés en prenant une position couverte impliquent d’autres expositions encore, comme des expositions non linéaires ou des expositions à des positions couvertes. Ces expositions non-directionnelles sont mesurées en fonction de l’exposition aux différences des mouvements de prix ou des expositions quadratiques.
Ce risque pourrait survenir lorsqu’une position implique deux produits similaires, mais non exacts. Par exemple, si un gestionnaire de portefeuille possède une longue position Google et une position courte Apple.
Beta est le risque d’exposition aux mouvements de la bourse générale. Beta est calculé en utilisant l’analyse de la régression et vous pouvez penser au Beta en tant que tendance d’un retour d’action pour répondre aux fluctuations du marché. Un Beta de 1 indique que le prix sécuritaire variera avec le marché. Un Beta de moins de 1 signifie que la sécurité sera moins volatile que le marché. Un Beta de plus de 1 indique que le prix sécuritaire sera plus volatil que le marché. Par exemple, si le beta d’une action est de 1,2, l’action est en théorie 20% plus volatile que le marché.
Les diffusions de trading peuvent être accomplies en recherchant les opportunités où une anomalie existe quand il y a une divergence dans les retours de deux actions qui sont en général corrélées. Cela présente une opportunité pour les investisseurs qui peuvent parier sur le revirement à un « medium term mean » pour une paire d’actions. Évidemment, il pourrait y avoir des raisons pour que la paire soit découplée et les investisseurs risquent que le marché ne se retourne contre eux, sans un arrêt technique pour arrêter la position.
Heureusement pour les investisseurs, un nouveau produit appelé Options Paires a été créé. Ce nouveau produit dérivé permet aux investisseurs de négocier sur la valeur relative d’une action par rapport à une autre. La question se pose, quelle action surpassera l’autre ? Google ou Apple ? HP ou Dell ? Ce produit a été assemblé sous un format d’option binaire. Les investisseurs reçoivent un bénéfice fixé si l’une des action surpasse l’autre. Le temps d’expiration de l’option varie d’une heure à plusieurs mois et permet aux investisseurs d’avoir un profil de risque fixé basé sur les transactions d’une valeur relative.
Les options paires représentent d’excellentes opportunités de gains et grâce au courtier d’options paires Stockpair, vous pouvez désormais négocier des instruments en ligne en utilisant leur plateforme de trading innovante.
Types d’options paires
Il existe deux types d’options paires que vous pouvez négocier. Un type est nommé Option Paire Fixée. Ce type d’option fonctionne de la même manière que les options binaires. Chaque transaction n’a que deux possibilités de résultats, soit l’option expire dans la monnaie soit hors de la monnaie.
Le second type d’option paire est nommé Option Paire Floating. Ce type d’option diffère du premier type dont nous avons parlé pour deux raisons. La première différence est que le retour sur investissement de ce type d’option n’est pas fixé. De ce fait, lorsque vous négociez des Options paires, vous pouvez revendre l’option au courtier à n’importe quel moment avant l’expiration de l’option. Cela nous mène à la seconde différence entre les options paires fixées et floating : le temps d’expiration. Lorsque vous négociez la variante fixée des options paires, le temps d’expiration est calculé dès le moment où vous avez placé la transaction. Avec l’option floating paire, le temps d’expiration de l’option est calculé depuis le moment où l’option devient disponible à la transaction.
Retours avec le trading d’options paires
Les retours sur investissement entre les options paires floating et fixées varient grandement. Une transaction « dans la monnaie » d’une option paire fixée peut vous faire gagner jusque 86%, selon la paire d’actions que vous négociez. Lorsque vous négociez des options paires floating, les retours sur investissement chez Stockpair peuvent atteindre 680%.
Effectuer une transaction d’option paire
Ci-dessous, nous vous invitons à suivre le processus pour effectuer une transaction d’option paire.
1ère étape : Sélectionnez votre paire d’actions
2ème étape : Choisissez le type d’option paire. (Dans cet exemple, nous sélectionnons une option paire fixée.
3ème étape : Choisissez le temps d’expiration
4ème étape: Choisissez l’action qui d’après surpassera la seconde.
5ème étape : Choisissez le montant que vous aimeriez investir et sélectionnez « acheter ».
6ème étape : Attendez le résultat de votre transaction
Pour commencer à négocier des options paires, veuillez cliquer ici pour visiter le site de Stockpair.
Mise à jour principale des options paires :
Vous pouvez désormais revendre vos options paires fixées à Stockpair et fixer un niveau de profits pour toutes les options fixées qui ont un temps d’expiration de plus d’une heure. Cela fait des options paires fixées un type d’option binaire flexible et cela crée bien plus d’opportunités de gains pour les traders.
